北京海量數據技術股份有限公司關於使用部分閒置募集資金進行現金管理到期贖回並繼續進行現金管理的進展公告
證券代碼：603138 證券簡稱：海量數據 公告編號：2018-006
到期贖回並繼續進行現金管理的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京海量數據技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別於2017年3月21日、2017年4月6日召開第一屆董事會第十九次會議、2017年第三次臨時股東大會審議通過了《使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣8,000萬元的暫時閒置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本承諾，具有合法經營資格的金融機構銷售的短期理財產品或者結構性存款。自公司股東大會審議通過之日起一年內有效，公司股東大會授權公司管理層負責行使投資決策權並簽署相關文件，具體投資活動由財務部門負責組織實施。在上述額度和期限範圍內，上述資金可滾動使用。具體內容詳見公司於2017年3月22日披露的《海量數據關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2017-007）。
一、使用閒置募集資金進行現金管理到期贖回的情況
2018年1月8日，公司使用閒置募集資金5,000萬元購買了北京銀行股份有限公司穩健系列人民幣35天期限銀行間保證收益理財產品，具體情況詳見公司於2018年1月10日披露的《海量數據關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的進展公告》（公告編號：2018-001）。
該理財產品於2018年2月12日到期，公司已收回本金人民幣5,000萬元，並取得收益人民幣191,780.82元，與預期收益不存在差異。上述理財產品本金及收益已歸還至募集資金賬戶。
二、本次繼續進行現金管理的基本情況
2018年2月12日，公司與北京銀行股份有限公司學院路支行簽訂了《北京銀行機構理財產品合約》，具體理財產品內容如下：
1、產品名稱：穩健系列人民幣35天期限銀行間保證收益理財產品
2、產品代碼：SRB1802044
3、投資金額：人民幣5,000萬元整
4、資金來源：閒置募集資金
5、產品類型：保本保證收益型
6、年化收益率：3.9%
7、產品期限：35天
8、產品起息日：2018年2月12日
9、產品到期日：2018年3月19日
10、關聯關係說明：公司與北京銀行股份有限公司學院路支行不存在關聯關係
1、在保證流動性和資金安全的前提下，現金管理的產品僅限於具有合法經營資格的金融機構銷售的短期理財產品或者結構性存款，總體風險可控。
2、公司財務部門將及時分析和跟蹤現金投資產品投向、項目進展情況，如發現或判斷有不利因素，將及時採取相應措施，控制投資風險，保證資金安全。
3、公司獨立董事、監事會有權對現金管理情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
4、公司將根據相關法律法規及《公司章程》的規定，及時履行相應的信息披露程序。
四、對公司的影響
公司使用部分閒置募集資金進行現金管理是在不影響公司募集資金投資項目正常實施進度的情況下，在資金安全、投資風險得到有效控制的前提下進行的，有助於提高募集資金使用效率，不存在影響募集資金投資項目正常進行的情形，不會影響公司主營業務的正常發展。通過對部分閒置募集資金適度、適時進行現金管理，提高了公司募集資金使用效率，增加了現金管理收益，爲公司和股東謀取更多的投資回報。
五、公司累計使用閒置募集資金進行現金管理的情況
截至本公告日，公司使用閒置募集資金進行現金管理尚未到期的理財產品金額爲人民幣5,000.00萬元（含本次）。
特此公告。
北京海量數據技術股份有限公司董事會
2018年2月14日