臺系供應鏈 淘金優選
近一月科技ETF績效前十強
智慧型手機谷底回溫,加上臺積電本週四將舉行法人說明會,內外資法人抱持樂觀期待。投信法人表示,以臺積電爲首的半導體業是人工智慧(AI)、智慧型手機兩大產業最大贏家,投資人佈局半導體ETF正是時候。
臺灣手機晶片大廠聯發科(2454)日前在法說會上表示,受惠4G持續向5G升級及趨向高階手機,預計今年手機營收可望成長mid-teens百分比,其中又以旗艦手機晶片營收可望成長逾50%最爲亮眼;手機晶片龍頭高通日前發佈財測時亦指出,AI需求正在帶動智慧手機市場復甦。兩大手機晶片業者新晶片都以臺積電3奈米制程生產,近期進入投片階段,加上輝達、超微、蘋果也積極爭取臺積電3奈米產能。
不僅如此,市場傳出,蘋果最新旗艦手機iPhone16 Pro及Pro Max預計均將搭載5倍光學變焦的望遠鏡頭,增加潛望式鏡頭滲透率,大立光、玉晶光等鏡頭廠受惠規格升級拉高平均售價,業績進補;而蘋果、安卓兩大陣營新機均有望導入WiFi 7技術,也爲瑞昱等業者增添營運柴火。
中信關鍵半導體(00891)經理人張圭慧表示,智慧手機存貨調整期已進入尾聲,觀察各終端商品,蘋果的iPhone降價策略奏效,智慧型手機銷量站回主要市場龍頭,一般伺服器庫存調整循環可望回升,跟上目前最火熱的AI生態系,整體來說,半導體今年出貨量有望回升。
新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峰表示,臺積電本週四法說會召開前,業界傳出臺積電2奈米後續需求超乎市場預期強勁,預料臺積電2025年資本支將較2024年再衝高,預估今年臺積電資本支出將介於280~320億美元,而明年有機會攀高至320~360億美元之譜,不僅爲臺積電相關設備供應鏈提供未來業績大補丸,也將爲臺股半導體供應鏈股價大添柴火,吸引資金重返半導體類股淘金。
展望後市,張圭慧認爲,在AI展開科技革命,各式技術突破與相關應用,於2024年科技展中遍地開花,長線需求將持續帶動半導體銷量成長,且智慧型手機市場已有顯著回溫,預期臺灣半導體產業受惠程度高,建議投資人可分批佈局半導體相關ETF,跟上產業成長契機。