AI引領科技業進入全新時代 法人展望後市：這些題材也值得注意

在大型科技公司的帶領下，美國股市表現出色，輝達（NVIDIA）、字母、微軟、Meta及亞馬遜這五家大型科技公司就貢獻了S&P 500指數今年以來漲幅的一半以上。（路透）

在大型科技公司的帶領下，美國股市表現出色，輝達（NVIDIA）、字母、微軟、Meta及亞馬遜這五家大型科技公司就貢獻了S&P 500指數今年以來漲幅的一半以上。展望後市，法人認爲，除了人工智慧（AI）題材以外，缺水缺電題材也值得注意。

百達投顧指出，經濟前景保持穩健且通貨膨脹風險減弱，這將支撐股市繼續上漲。美國有機會進入降息循環，預期半導體產業將延續今年以來的強勁漲勢。此外，通訊服務產業將受惠於企業獲利強勁且股票回購速度高於平均水準。

摩根投信指出，AI引領科技產業進入全新時代，並且將重塑各產業的發展方向，不僅涵蓋傳統被視爲科技產業的軟硬體相關，更涵蓋醫療診斷、自動駕駛、新能源發展等極寬廣的面向。

摩根看好在AI需求的強勁催化下，從周邊基礎建設、高效能的資料中心、高階晶片需求、更先進的記憶體封裝與連接器，與消費端各面向的新形態應用，都將支撐科技股長線成長力道不墜。

百達投顧指出，另外，由於電力需求增加，將進一步提升公用事業產業的獲利前景，也能增強投資組合的防禦性。降息預期、綠建築與全球脫碳政策等，都將推升能源轉型表現。

以百達能源轉型基金爲例，半導體比重高達三成，從源頭開始減碳轉型，聚焦能源效率、綠建築、智慧科技、再生能源、智慧基礎建設等。其中，晶片與半導體設備商延續去年以來的強勢表現。