中交第二航務工程局2024年度第三期超短期融資券需兌付本息202,186.30萬元

2024年12月6日，上海清算所網站披露公告，爲保證中交第二航務工程局有限公司2024年度第三期超短期融資券(科創票據)兌付安排公告（債券簡稱：24中交二航SCP003(科創票據)，債券代碼：012481589）兌付工作的順利進行，現將有關事宜公告如下。

一、本期債券基本情況

發行人名稱爲中交第二航務工程局有限公司。債項名稱是中交第二航務工程局有限公司2024年度第三期超短期融資券(科創票據)。債項簡稱是24中交二航SCP003(科創票據)。債項代碼是012481589。發行金額爲20億元。起息日是2024年5月17日。發行期限爲210天。債項餘額爲20億元。最新評級情況（如有）爲主體AAA。償還類別是本息兌付。本計息期債項利率爲1.90%。本息兌付日是2024年12月13日（如遇節假日則順延至下一工作日）。本期應償付本息金額（萬元）爲202,186.30 。主承銷商是招商銀行股份有限公司，中信銀行股份有限公司。存續期管理機構是招商銀行股份有限公司。受託管理人（如有）爲/。信用增進安排（如有）爲/。登記託管機構是銀行間市場清算所股份有限公司。

二、兌付相關事宜

託管在銀行間市場清算所股份有限公司的債券，其兌付資金由發行人在規定時間之前劃付至銀行間市場清算所股份有限公司指定的收款賬戶後，由銀行間市場清算所股份有限公司在兌付日劃付至債券持有人指定的銀行賬戶。債券兌付日如遇法定節假日，則劃付資金的時間相應順延。債券持有人資金匯劃路徑變更，應在兌付前將新的資金匯劃路徑及時通知銀行間市場清算所股份有限公司。因債券持有人資金匯劃路徑變更未及時通知銀行間市場清算所股份有限公司而不能及時收到資金的，發行人及銀行間市場清算所股份有限公司不承擔由此產生的任何損失。

三、其他需說明的事項（如有）

無。

四、相關機構聯繫人和聯繫方式

（一）發行人：中交第二航務工程局有限公司

聯繫人：胡立傑

聯繫方式：027-83920888（二）存續期管理機構：招商銀行股份有限公司

聯繫人：張秋彥

聯繫方式：027-85383696

（三）登記託管機構：銀行間市場清算所股份有限公司

聯繫部門：運營部

聯繫人：謝晨燕 陳龔榮

聯繫方式：021-23198708 021-23198682

五、信息披露承諾

本公司及全體董事、監事、高級管理人員或履行同等職責的人員承諾公告內容的真實、準確、完整、及時，並將按照銀行間債券市場相關自律規則的規定，履行相關後續信息披露義務。

本文源自金融界