"醫藥基金女神"重倉股名單 二季度以來或賺超67億

“醫藥基金女神”葛蘭重倉的醫藥股二季度至今浮盈近八成，僅英科醫療、恆瑞醫藥持倉出現較大浮虧。

“月滿則虧，水滿則溢”，比喻事物發展到極點則開始衰退。對應到股市上，當一家公司估值或股價達漲到極致之後，就容易進入調整甚至走下坡路，這樣的劇情在A股屢見不鮮。

醫藥10倍股罕見大回撤

“醫藥基金女神”葛蘭踩雷

在新冠肺炎疫情肆虐期間聲名大噪的英科醫療，去年營收和淨利潤均達到歷史新高，2020年股價漲幅高達14倍以上，堅定持倉的投資者也由此賺的盆滿鉢滿，一度被市場譽爲“手套茅”。今年1月25日公司股價歷史性的逼近300元/股，市值突破千億大關。在過去四個月，公司股價上漲乏力，尤其是6月2日以20%的跌幅跌停，創歷史單日最大跌幅，6月3日股價再次下挫6.8%，迄今已跌破牛熊分界線。

經過兩天連續大跌，英科醫療市值跌破400億元。與年初創下的歷史高點相比，其累計回撤64.18%，A股市值蒸發600億以上。就在大跌的前夜，英科醫療發佈減持公告。公司實控人、董事長劉方毅和四位高管計劃在6個月內減持共計2201萬股，佔總股本的6.1%，減持原因爲個人資金需求。如果以6月3日收盤價計算，劉方毅及英科醫療一衆高管此番減持合計套現超過23億元。

究竟是什麼原因導致昔日醫藥牛股如此大幅回撤？業內人士表示，減持只是導火索，影響資本市場信心的根本原因是對英科醫療業績不可持續的預期。隨着新冠疫苗快速普及，疫情終將過去，這類突發事件導致的業績暴增並不具備持續性。另外，許多企業在疫情期間陸續擴大一次性手套產能，疫情結束後，過剩的產能可能會導致產品滯銷或降價。

如果按照一季度持倉情況粗略估算，僅僅因爲英科醫療，“醫藥基金女神”葛蘭管理的“中歐醫療健康混合型證券投資基金”（簡稱“中歐醫療健康混合”）二季度至今回撤幅度32.93%，損失金額約4.65億。從持倉變動來看，一季度期間，葛蘭管理的“中歐醫療健康混合”加倉了英科醫療約101萬股，二季度以來是否增減持不得而知。

葛蘭重倉的醫藥股

4月至今浮盈或超67億

除了英科醫療外，葛蘭管理的“中歐醫療健康混合”一季度末重倉股恆瑞醫藥、奧翔藥業、長春高新、益豐藥房在二季度期間股價均出現了下跌，其中醫藥龍頭恆瑞醫藥期間累計下跌10.33%。

總的來看，葛蘭持倉股二季度以來的走勢可圈可點，重倉的24股平均漲幅達到18.37%，跑贏同期滬指14個百分點。約八成股票二季度至今爲上漲狀態，歐普康視、通策醫療、愛爾眼科、阿拉丁、美迪西、片仔癀等6股累計漲幅超40%。據統計，僅6月以來的3個交易日內，葛蘭重倉股中有歐普康視、昭衍新藥、阿拉丁、博騰股份、凱萊英等5股創下歷史新高。

假設葛蘭4月以來持倉不變的情況下，期間重倉股浮盈合計約67.8億元，其中愛爾眼科、通策醫療、藥明康德、凱萊英、歐普康視等股浮盈在5億元以上。

或許是出於對醫藥板塊的看好，北上資金近期也在加倉葛蘭重倉的24只醫藥股。數據顯示，5月以來共有13股獲得北上資金增持，5股遭減持。按照成交均價粗略計算，北上資金合計增持21.7億元。增持金額最高的前五位依次是邁瑞醫療、藥明康德、歐普康視、通策醫療、益豐藥房。

從未來發展潛力來看，不少券商機構對葛蘭重倉的醫藥股抱以期待。根據5家以上機構一致預測數據，共16股今後三年淨利潤均有望同比增長20%以上，7只千億市值的醫藥龍頭在列，包括邁瑞醫療、藥明康德、愛爾眼科、片仔癀、長春高新、康龍化成、通策醫療等。

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