新iPhone啓動 外資：蘋概股夯

外資看好蘋果供應鏈重點指標股

臺股傳產猛攻氣勢如虹，航海王、鋼鐵人同心協力帶動指數創高，匯豐、摩根大通等外資加緊腳步催熱電子與傳產合體氣氛，看好蘋果iPhone即將發表，零組件啓動拉貨，優先買進臺積電（2330）、大立光（3008）、穩懋（3105）、GIS-KY（6456）等重要供應商。

外資近期對傳產、電子類股雙雙投入龐大專注力，積極掌握臺股屢創新高的多頭行情，傳產重心包括：匯豐證券看好貨櫃指標長榮，摩根士丹利證券升評中鋼，均迅速取得市場資金高度認同，激勵股價扶搖直上，也讓臺股瀰漫濃濃傳產味。

另一方面，外資並沒棄守沉潛許久的科技類股，反而趁股價缺乏資金關愛時期，隨大立光及臺積電拍板法說會於8日及15日召開，匯豐、摩根大通相繼建議旗下客戶切入蘋果鏈，巴克萊證券最新高喊是時候買蘋果供應鏈（Time to Buy AAPL Supply Chain），中長線尤其看好美股的Qorvo，也看好Skyworks近期可望有較佳表現。

外資觀點顯示，受惠蘋果新iPhone拉貨，外資對5G智慧機PA用量增加、iPhone 13導入飛時測距（ToF）持正面觀點，連帶注重砷化鎵族羣表現空間，其中，高盛、匯豐、美銀、大和資本證券集體看好領頭羊穩懋，合理股價估值介於390～435元間，共識度是外資看砷化鎵族羣最高。

匯豐證券科技產業分析師塗景婷近期iPhone於2021年全年出貨量，由2.25億支調升到2.3億支，更重要的是，她認爲，隨消費者在後疫情時代消費行爲迴歸正常，pro與pro max系列高階機款下半年佔比將來到48％，比2020年下半年新機佔比43％還高。同時，因iPhone量產時間正常，主要供應鏈營收近期就會明顯轉強。

在匯豐推薦旗下客戶佈局的重點蘋果供應商中，臺廠以臺積電、穩懋、鴻海列名，推測合理股價各是720、435與156元。

大和資本證券科技產業分析師黃奎毓日前升評GIS-KY至「買進」，不只着眼GIS-KY大啖miniLED iPad、MacBook商機，短期而言，看好GIS-KY倒吃甘蔗，下半年營業利益將比上半年大增1.3倍；中長線青睞未來受惠iPhone螢幕下指紋辨識解決方案，以及蘋果推出擴增實境（AR）與虛擬實境（VR）裝置的利多。