《基金》00940破發 長抱投人「秉息」免驚

00940在上週五正式公告申購買回清單，揭露完整成分股，基金持有成分證券股票權重爲92.44%，成分股檔數50檔，均符合基金公開說明書相關規範。

根據元大投信公告，前十大成分股依序爲長榮(2603)、鈊象(3293)、聯電(2303)、中美晶(5483)、和碩(4938)、聯發科(2454)、漢唐(2404)、環球晶(6488)、日月光投控(3711)、聯詠(3034)，和先前公告的相比，第二名原本是聯電(2303)，被鈊象取代。新舊前十大成分股出現洗牌。神基(3005)、羣光(2385)、瑞儀(6176)、新普(6121)等4檔退出原本預計的前十大成份股，擠入前十大的新增個股爲和碩、環球晶、日月光及聯詠。

自3月19日至3月29日，00940最新每單位淨值爲9.92元，對應所追蹤標的指數「臺灣價值高息指數」於同期間下跌0.8%，兩者報酬率一致，符合該檔ETF基金追蹤標的指數報酬表現之操作管理目標。

00940今掛牌，成功申購的投資人皆已撥券至申購時填的集保帳號，申購明細請至證券帳戶查詢，4月1日掛牌後淨值會逐日變化，投資人於臺股交易時間可自由交易。

元大投信說明，00940股價變化與成分股整體漲跌較爲相關，即使買進資金衆多，ETF股價也不會有必然上漲之情形，自掛牌日起，流動量券商將依市況提供00940的交易流動性，保護投資人權益，提醒交易應以淨值變化爲主要考量。

至於投資人所關心的收益分配，00940的配息來源主要爲成分股所發放的股利所得，以及成分股調整時可能產生的資本利得，未來00940配息率將參考追蹤指數殖利率訂定，而非受00940本身股價變化影響，且配息率不代表報酬率，00940所領到的企業發放股利，均計算於每日淨值之內，配息時會自淨值扣除，宜一併留意淨值變動。

元大投信提醒，投資前應謹慎評估ETF具有價格波動風險，以臺股ETF爲例，臺股大盤近年雖然在2023年大漲26.8%，亦曾於2022年大跌22.4%，建議投資人控管資金配置。