湖南首隻S基金來了！已完成對國家級基金的S交易

《科創板日報》10月31日訊（記者 李明明）近日，由中信建投資本管理有限公司（以下簡稱“中信建投資本”）與湖南省財信資產管理有限公司（以下簡稱“財信資產”）、湖南省財信常勤基金管理有限公司（以下簡稱“財信常勤”）聯合發起設立的湖南潤信常勤特殊機會股權投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“湖南潤信常勤基金”）在中國證券投資基金業協會完成備案。

該基金規模3億元，主要投資領域爲新一代信息、軍工科技、新材料、新能源、環保等國家政策支持的新興科技產業相關領域。

出資結構方面，該基金第一大股東爲財信資產，持股88.33%，中信建投資本爲第二大股東，持股10%，財信常勤持股1.66%。

湖南潤信常勤基金由中信建投資本管理，是後者首支綜合類S基金。據悉，近期湖南潤信常勤基已完成對某國家級產業基金持有子基金份額的交割，系國家級產業基金層面的首次S份額交易。

中信建投資本2009年7月31日於北京成立，註冊資本人民幣35億元，其管理的基金涵蓋股權直投基金、市場化母基金等，投資標的主要爲具有上市前景的高成長性企業以及在產業整合中具有併購價值的企業，行業領域覆蓋科技通信、醫療醫藥、清潔能源、新材料、先進製造、節能環保、文旅消費等。

截至2023年末，中信建投資本在管基金規模超過650億元人民幣，基金出資人涵蓋國家級母基金、大型央國企、地方政府投資平臺、教育基金會、銀行、保險、信託、資產管理公司以及上市公司等。

企查查顯示，中信建投資本公開投資項目237個，包括地平線機器人、雲潼科技、易動宇航等。

基金的主要出資方財信資產，則是湖南首家省級地方資產管理公司，系湖南財信金融控股集團有限公司旗下核心企業。

目前，財信資產註冊資本30億元，總資產逾150億元，管理資產規模223億元，公司主要承擔省內金融企業不良資產的收購與處置、困境企業紓困、閒置資產盤活、地方政府存量隱性債務風險化解、破產管理等業務，並通過私募股權基金、市場化債轉股、資產證券化等方式開展專業性投資服務。

企查查顯示，財信資產對外出資41起，包括湖南凱美特氣體股份有限公司、陳克明食品股份有限公司、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司等。

《科創板日報》記者注意到，湖南設立首家S基金，或是受國家政策的一步步催化影響。今年6月，《促進創業投資高質量發展的若干政策措施》發佈，其中提到，健全創業投資退出機制，優化創業投資基金退出政策；支持發展併購基金和創業投資二級市場基金，優化私募基金份額轉讓業務流程和定價機制，推動區域性股權市場與創業投資基金協同發展。

今年9月，國務院總理李強主持召開國務院常務會議，提出要儘快疏通“募投管退”各環節存在的堵點卡點，大力發展股權轉讓、併購市場，推廣實物分配股票試點，鼓勵社會資本設立市場化併購母基金或創業投資二級市場基金，促進創投行業良性循環。

在該基金設立背後，還有湖南戰略性新興產業的發展培育和提速。目前，湖南已成功打造4個國家先進製造業集羣，數量居全國第三，中西部第一。

其中，湖南的新能源汽車發展迅猛。據悉，湖南新能源汽車產業鏈企業達240餘家，尤其電機、電控、電池這三大新能源汽車關鍵部件領域，研發製造都處於行業領先地位，並吸引來近400家智能網聯汽車產業相關企業落戶。

與此同時，新一代信息技術產業作爲湖南“4×4”現代化產業體系重點培育的產業之一，重點聚焦新型顯示、智能終端、新一代半導體、先進計算、人工智能、量子科技等領域，目前產業規模超6000億元。

近年來，作爲省會城市的長沙大力發展新一代信息技術，推動人工智能產業蓬勃發展。全市人工智能企業數量近2500家，涌現出一批國家級智能製造試點示範企業、中國智能製造50強企業，其智能製造裝備產業集羣獲批國家首批戰略性新興產業集羣。