鴻海反彈弱「現在就是買點」!美系外資大讚:目標價上看378元

▲美系外資看好鴻海後市發展。圖爲鴻海董事長劉揚偉與輝達(NVIDIA)GB200伺服器合影。(圖/記者楊絡懸攝)

記者楊絡懸/臺北報導

蘋果公司(Apple)即將發表iPhone 16系列新機,市場期待將透過AI應用掀起「換機潮」,相關供應鏈概念股也會因此受惠。美系外資最新報告指出,近期股價走跌的鴻海(2317)呈現「買點機會」,因爲當後市iPhone換機狀況不錯,加上AI伺服器順利發展,這些獲利潛力都將推升鴻海股價漲勢,樂觀來看,目標價甚至可達到378元。

鴻海是今年AI人氣飆股之一,今年以來漲勢亮眼,股價翻倍甚至漲至234.5元,直到近期因臺股修正跌破200元、一度下探到160元,投資人也擔心iPhone換機潮無力及AI伺服器GB200延後出貨,股價回檔疲弱尚未站回季線。

值得注意的是,鴻海已經在8月14日法說會上澄清,鴻海一定是第一批出貨AI伺服器的供應商,GB200伺服器將在今年第四季小量出貨,並可在明年順利出貨;此外,在AI助攻下,已經可以看到鴻海今年上半年「三率三升」且獲利動能表現亮眼。

▲輝達(NVIDIA)共同創辦人暨執行長黃仁勳在GB200伺服器上簽名。(圖/記者楊絡懸攝)

美系外資指出,鴻海除了是輝達(NVIDIA)GB200伺服器是供應商之一,蘋果iPhone 16系列手機的換機潮也會帶來拉貨力道,預期這兩大事業將推升全年營收成長10%。由於鴻海近期股價疲弱,目前本益比僅12倍,考量未來獲利成長潛力,如今的股價就成了具有吸引力的買點。

該報告看好鴻海後市獲利動能,維持「加碼」評等,目標價270元不變,同時也舉例2大情境供投資人蔘考,在樂觀情況下,如果鴻海AI事業營收貢獻早於預期,加上iPhone換機潮強勁,目標價將上看378元;但如果反過來iPhone市況不佳導致獲利衰退、或AI事業低於預期,目標價也可能僅113元。