光伏早盤領漲！優化政策頻出，無效內卷改善，入場時機已到?

今日早盤（2024年8月6日），光伏板塊一路領漲。截至2024年8月6日 10:45，中證光伏產業指數強勢上漲3.82%。成分股方面，鈞達股份、福斯特漲近10%，固德威、福萊特、晶澳科技漲超7%。

消息面上，近日國家能源局印發《關於開展分佈式光伏備案接網推進情況專項監管的通知》。文件明確監管範圍包括河北、遼寧、浙江等11省，監管內容包括分佈式光伏備案工作、分佈式光伏接入電網工作、分佈式光伏交易工作、分佈式光伏結算工作等，要求合理引導光伏上游產能建設和釋放，避免低端產能重複建設。

光大證券指出，目前光伏行業產能過剩、競爭激烈，今年以來，有關部門已開始推動行業去產能，隨着重磅會議的定調，接下來光伏行業有望加速去產能、特別是淘汰落後產能，促進行業恢復健康發展，技術領先的龍頭企業有望受益。

天弘基金基金經理劉笑明表示，近期對光伏產業供給側優化的政策頻出，近期政治局會議明確表示，防止“內卷式”惡性競爭，暢通落後低效產能退出渠道。後續隨着供給側政策的落地，無效內卷的行業競爭現狀將會改善。

經過前期深度回調，新能源板塊的悲觀情緒已得到充分消化，當前光伏板塊的估值目前已經低於18年底板塊估值水平，處於歷史低位，投資性價比或顯，具備持續修復空間！欲佈局新能源的場外投資者，或可關注天弘中證光伏產業（C類份額：011103）。市場有風險，投資需謹慎。