常德市德源投資集團6.5億元中期票據2024年付息2652萬元

2024年10月18日，上海清算所網站披露公告，爲保證常德市德源投資集團有限公司2023年度第一期中期票據（債券簡稱：23德源投資MTN001，債券代碼：102382860.IB）付息工作順利進行，現將有關事宜公告如下：

一、本期債券基本情況

發行人名稱：常德市德源投資集團有限公司

債項名稱：常德市德源投資集團有限公司2023年度第一期中期票據

債項簡稱：23德源投資MTN001

債項代碼：102382860.IB

發行金額：6.50億元

起息日：2023年10月25日

發行期限：3年

債項餘額：6.50億元

最新評級情況（如有）：AA+

償還類別：利息支付

本計息期債項利率：4.08%

利息兌付日：2024年10月25日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日；順延期間不另計息）

本期應償付利息金額：2,652.00萬元

寬限期約定（如有）：無

主承銷商：國泰君安證券股份有限公司、長沙銀行股份有限公司

存續期管理機構：國泰君安證券股份有限公司

受託管理人（如有）：無

信用增進安排（如有）：無

登記託管機構：上海清算所

二、付息相關事宜

託管在銀行間市場清算所股份有限公司的債券，其付息資金由發行人在規定時間之前劃付至銀行間市場清算所股份有限公司指定的收款賬戶後，由銀行間市場清算所股份有限公司在付息日劃付至債券持有人指定的銀行賬戶。債券付息日如遇法定節假日，則劃付資金的時間相應順延。債券持有人資金匯劃路徑變更，應在付息前將新的資金匯劃路徑及時通知銀行間市場清算所股份有限公司。因債券持有人資金匯劃路徑變更未及時通知銀行間市場清算所股份有限公司而不能及時收到資金的，發行人及銀行間市場清算所股份有限公司不承擔由此產生的任何損失。

三、其他需說明的事項（如有）：無。

四、相關機構聯繫人和聯繫方式

1.發行人：常德市德源投資集團有限公司

聯繫人：周致宇 聯繫方式：0736-7308529

2.牽頭主承銷商：國泰君安證券股份有限公司

聯繫人：趙成思、洪梓涵

聯繫方式：021-38674699

3.聯席主承銷商：長沙銀行股份有限公司

聯繫人：張湘其

聯繫方式：0731-89934777

4.託管機構：銀行間市場清算所股份有限公司

聯繫部門：運營部

聯繫人：謝晨燕、陳龔榮

聯繫方式：021-23198708、021-23198682

五、信息披露承諾

本公司及全體董事、監事、高級管理人員或履行同等職責的人員承諾公告內容的真實、準確、完整、及時，並將按照銀行間債券市場相關自律規則的規定，履行相關後續信息披露義務。

本文源自：金融界

作者：公告君