4天鉅虧370億！馬斯克“打爆”對衝基金
做空特斯拉的對衝基金，損失慘重！
上週二至週五，短短4個交易日的時間，特斯拉股價漲幅超過30%，市值重新站上1萬億美元。在此期間，做空特斯拉的對衝基金，賬面損失超過52億美元（約合人民幣370億元）。
特斯拉股價的連續大漲，跟馬斯克重倉押注特朗普競選總統有關。有分析師指出，隨着特朗普勝選，特斯拉有望受益於特朗普後續產業政策和自動駕駛等領域監管放鬆。
11月11日，在A股市場上，特斯拉概念股集體異動，截至收盤，旭升集團、拓普集團、華工科技、天汽模等超10只相關概念股漲停。消息面上，特斯拉CEO馬斯克表示，特斯拉正改進Optimus機器人的設計，以便大規模生產。
另外，11月11日晚間，美股盤前，特斯拉股價一度大漲8%，盤前股價創出2022年4月以來新高，收盤漲幅達8.96%。當晚，華爾街知名投行韋德布什將特斯拉的目標價，從300美元大幅上調至400美元。
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對衝基金“血虧”
上週，特斯拉股價一路狂奔，週二至週五，該公司股價分別上漲3.54%、14.75%、2.9%、8.19%，其間累計漲幅達到32%，總市值重回1萬億美元上方。馬斯克的身家也增長了500多億美元，達到3137億美元。法國巴黎銀行資產管理公司的投資組合經理Edward Lees表示，“馬斯克現在的影響力可以說是科技界和華盛頓之間的一座橋樑。”
在馬斯克贏麻了的同時，做空特斯拉的對衝基金則血虧了50多億美元。根據彭博社基於S3 Partners編制的數據計算，在選舉日至上週五收盤期間，對特斯拉持有空頭頭寸的對衝基金，在賬面上遭受了至少52億美元（約合人民幣370億元）的損失。
對衝基金管理公司Clean Energy Transition的首席執行官Per Lekander表示，他“在大選前略微做空了特斯拉”。他已經設法減持了“相當多”的頭寸，這意味着他的損失最終“相當小”。
追蹤500多家對衝基金頭寸的Hazeltree提供的數據顯示，過去4個月，許多對衝基金解除了對特斯拉的空頭押注，這一立場的調整與馬斯克在7月13日支持特朗普的時間一致。數據顯示，截至當地時間11月6日，只有7%的對衝基金淨做空特斯拉，低於7月初的17%。儘管如此，只有8%的對衝基金淨做多該股。
事實證明，特斯拉對做空者來說是一隻危險的股票，儘管電動汽車行業的其他公司正面臨貿易緊張局勢、消費者需求低迷和競爭加劇等不利因素。今年7月，Hazeltree追蹤的對衝基金中，有近五分之一做空了特斯拉，但在該公司公佈的銷售數據引發股價大幅上漲後，這些對衝基金陷入了嚴重的措手不及。
與綠色領域的其他股票中相比，特斯拉股票也是一枝獨秀。不過，特斯拉也存在風險。隨着市場消化特朗普獲勝的消息，從風能到太陽能的可再生能源股票開始下跌，因爲人們擔心特朗普會兌現他削減清潔能源激勵措施的承諾。
Per Lekander表示，一年多以後，他預計就連特斯拉也會感受到特朗普反氣候政策的刺痛。他解釋稱，儘管當選總統特朗普和馬斯克之間存在聯繫，但“特朗普的勝利對特斯拉這家汽車公司來說是非常負面的”。“在12到18個月內，特朗普政府將取消特斯拉真正獲勝的許多補貼。”他補充說。
Per Lekander認爲，特朗普效應貢獻了特斯拉目前300多美元股價的約三分之一，他稱：“所以現在特斯拉的股票更像是一種押注，看特朗普能在多大程度上幫助馬斯克。”
馬斯克的最新動向
近日，特斯拉CEO馬斯克在社交平臺上發帖透露，特斯拉正在改進Optimus機器人的設計，使其易於製造，以便能夠大量生產。
馬斯克表示，人形機器人Optimus已經在工廠裡執行一些任務，其能力範圍正在迅速擴大，“目前最困難的部分是改進Optimus的設計，使其易於製造，並配備複雜的供應鏈，以便能夠大量生產。”
中航證券表示，特斯拉Optimus已進入最後的改進設計階段，量產進入倒計時，人形機器人產業鏈年底有望迎來定點、明年有望小批量生產。展望後續，人形機器人產業催化不斷，四季度板塊行情有望持續。
國泰君安指出，特斯拉有望受益於特朗普後續產業政策和自動駕駛等領域監管放鬆。當前美國新能源車滲透率仍低，特斯拉佔據近50%市場份額，特斯拉有望依託其市場份額和強大產品優勢充分獲益，且FSD在美國和中國的商業化推進、Robotaxi的大規模部署，均有望提升相關產業鏈需求預期。此外，特斯拉成爲首批獲得中汽協汽車隱私保護標識授權的車企。推薦：1. 受益新能源車滲透率提升和FSD商業化加速的零部件產業鏈；2. 受益特斯拉新產品驅動的人形機器人/Robotaxi/星鏈產業鏈及其國內映射的機會。
另據美國消費者新聞與商業頻道網站11月9日報道，馬斯克是美國當選總統特朗普的忠實支持者，他支持“允許總統干預美聯儲政策”的想法。
報道稱，美國猶他州共和黨參議員邁克·李此前在社交媒體上呼籲美聯儲“聽命於總統”。邁克·李還在他的帖子中加上了“#EndtheFed”（意爲“終結美聯儲”）的標籤。作爲迴應，馬斯克8日發佈了“100”表情符號，表示完全贊同上述觀點。馬斯克的評論雖簡短，卻反映了可能在下屆特朗普政府中形成的對美聯儲獨立性的更廣泛施壓運動。
此外，美國有線電視新聞網（CNN）11月10日報道稱，在過去48小時裡，海湖莊園裡擠滿了兩種人：一種人想在特朗普新政府中謀得一官半職，另一種人則試圖對特朗普施加影響，聘用他們心目中的人擔任高層職位。但據多位消息人士透露，唯一掌控上述局面併發揮巨大影響力的人是馬斯克。自上週特朗普贏得大選以來，這位億萬富翁幾乎每天都會出現在佛羅里達州棕櫚灘的這座度假村，晚上偶爾和特朗普在露臺上共進晚餐，週日和特朗普的家人一起出現在高爾夫球場。
馬斯克出現在特朗普和多位國家領導人通話的現場，對人事配置發表看法，甚至明確表示他對某些職位的偏好。
報道稱，美國共和黨定於週三舉行參議院多數黨領袖選舉。有意競選該職位的候選人包括佛羅里達州參議員裡克·斯科特、南達科他州參議院多數黨黨鞭約翰·圖恩和得克薩斯州參議員約翰·科寧。對此，馬斯克發貼稱，支持裡克·斯科特擔任領導職位。不過，特朗普避免了直接表態，他在推特上寫道：“任何尋求美國參議院領導職位的共和黨參議員都必須同意休會任命。否則，我們將無法及時獲得確認。有時投票可能需要兩年甚至更長時間。這是他們四年前所做的，我們不能讓這種事情再次發生。”
來源：券商中國
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責編：何予
校對：楊舒欣